有那(nei)么(me)一群嚴謹(jin)、務實的建工冶建人——剛直(zhi)，是(shi)他(ta)們(men)的(de)工(gong)(gong)作(zuo)作(zuo)風；嚴(yan)謹(jin)，是(shi)他(ta)們(men)的(de)工(gong)(gong)作(zuo)態度(du)；廉潔(jie)，是(shi)他(ta)們(men)的(de)工(gong)(gong)作(zuo)品質；效率，是(shi)他(ta)們(men)的(de)工(gong)(gong)作(zuo)要(yao)求。毫(hao)厘不差(cha)的(de)數(shu)字承載(zai)著他(ta)們(men)的(de)責(ze)任(ren)擔(dan)當，嚴(yan)格執行財務制度(du)體現(xian)著他(ta)們(men)的(de)職業(ye)操守(shou)，噠(da)噠(da)噠(da)的(de)鍵盤聲里，折射出他(ta)們(men)的(de)辛勤付出。這是(shi)一(yi)支對(dui)工(gong)(gong)作(zuo)認真負責(ze)、對(dui)目標執著追求的(de)隊伍(wu)，這是(shi)一(yi)支榮獲集團公(gong)司“2018年度優(you)秀(xiu)管理(li)部門”的(de)隊伍，他們(men)就是——資金(jin)管理(li)中(zhong)心。過去(qu)一年，資金(jin)管(guan)理中心(xin)全體(ti)人員(yuan)在人手緊(jin)、業務(wu)量大的狀況(kuang)下，克服困難(nan)，奮力拼搏，銳意進(jin)取(qu)，取(qu)得了不俗(su)成(cheng)績。

資金管理初顯神通

并(bing)入集團公司(si)的(de)支付系統以來，資(zi)金(jin)管理中心認(ren)真落實推行資(zi)金(jin)集中管理，共梳理銀(yin)行帳戶276個，注銷(xiao)閑置賬戶65個，并將(jiang)現存賬戶全(quan)部納入拜特資(zi)金系統(tong)，真(zhen)正實現了集(ji)團公(gong)司(si)統(tong)一(yi)化管理要求(qiu)，而資(zi)金集(ji)中(zhong)管理形成資(zi)金池也(ye)使公(gong)司(si)的資(zi)金得(de)到合理的支配及(ji)高效的集(ji)約使用。

調整融(rong)資結構助力公司發(fa)展

資(zi)(zi)金(jin)管理(li)中(zhong)心積(ji)極與各金(jin)融機(ji)構(gou)加大溝通與合(he)作力度，盡力尋求(qiu)低利率、中(zhong)長期貸款品(pin)種，有計(ji)劃地置換(huan)掉(diao)之前相對(dui)較高利率的融資(zi)(zi)品(pin)種，同時優化融資(zi)(zi)產品(pin)結(jie)構(gou)，使短期債(zhai)(zhai)務(wu)和(he)中(zhong)長期債(zhai)(zhai)務(wu)保(bao)持在合(he)理(li)的范圍。2018年末，公(gong)(gong)司資產負債(zhai)率降至70%以下，遠低(di)于行(xing)業水平；同時公(gong)(gong)司的融(rong)資議價能力得到進一步加強，公(gong)(gong)司資金成(cheng)本同比(bi)降低(di)0.51%，節約(yue)財務(wu)費(fei)用上千萬元。

清收清欠取(qu)得新(xin)突破(po)

在公司財務總監韋桂華(hua)的牽(qian)頭帶(dai)領(ling)下，資金管理(li)中心(xin)主動與相關部門溝通聯動，多管齊下，近(jin)兩年成功(gong)清收(shou)歷史遺留大額(e)債權(quan)3.14億元，清收資金(jin)的(de)回籠有(you)效地保(bao)障(zhang)了(le)公(gong)司資金(jin)的(de)流動性。

增收節支創(chuang)造利潤

按照集(ji)團公司嚴控(kong)資金成本的要求，近年來(lai)，經測算和規劃提前歸還了高利(li)率貸款1.5億元(yuan)，達到了為公(gong)司節支(zhi)增效(xiao)的目(mu)的。2018年，公(gong)司實(shi)現營業(ye)收入80.04億元(yuan)，同(tong)比增長19.25%；實(shi)現利潤(run)總額(e)6859.93萬(wan)元(yuan)，同(tong)比增長21.22%，由(you)于資(zi)(zi)(zi)金管(guan)控(kong)得當，貸款利息支(zhi)出(chu)卻同(tong)比下降45.02%。一系(xi)列(lie)(lie)數據極大突顯了公(gong)司對資(zi)(zi)(zi)金的管(guan)控(kong)能力，2017年、2018年連續兩年公(gong)司資(zi)(zi)(zi)本(ben)占用(yong)和資(zi)(zi)(zi)本(ben)占用(yong)對營收、利潤(run)貢獻率指標均居集團公(gong)司A類(lei)企業(ye)前列(lie)(lie)。

資金審(shen)批采取新模式

梳理各項審批流程，優化請款表(biao)單及審批流程，推動集(ji)團(tuan)公司OA的(de)(de)(de)上線(xian)實施(shi)，應用多節(jie)點(dian)審(shen)批和控(kong)制的(de)(de)(de)資(zi)金(jin)審(shen)批模式使(shi)資(zi)金(jin)使(shi)用更加合(he)法(fa)、合(he)規、有(you)效，更能防止營私舞弊，以達(da)到保(bao)證資(zi)產安(an)全完(wan)整的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)。從紙(zhi)質請款審(shen)批到OA審(shen)批，極大地提升了(le)審(shen)批的(de)(de)(de)便捷性與信息(xi)共享的(de)(de)(de)便利性，增(zeng)強了(le)各處室、各二級單位對(dui)資(zi)金(jin)付(fu)款的(de)(de)(de)參(can)與度(du)，有(you)效地促進了(le)公司無紙(zhi)化(hua)辦公的(de)(de)(de)進程(cheng)。

服務為本(ben)，部門(men)職能(neng)有效提升

資(zi)(zi)金(jin)管理中心始(shi)終堅持(chi)服務(wu)與效益相結合，最(zui)大(da)程度(du)地為二(er)級單位提供資(zi)(zi)金(jin)支(zhi)持(chi)，同時積(ji)極探索開(kai)拓新業務(wu)，充分利用資(zi)(zi)金(jin)優勢，通(tong)過延(yan)伸分公(gong)司(si)(si)和集(ji)團(tuan)公(gong)司(si)(si)相關產業，為上下(xia)游企業做(zuo)好(hao)金(jin)融服務(wu)。此外，資(zi)(zi)金(jin)管理中心積(ji)極參與公(gong)司(si)(si)PPP項目的(de)前(qian)期測(ce)算及建(jian)設(she)資金的(de)融資籌(chou)劃，目前(qian)公(gong)司(si)已順利中標公(gong)司(si)首個(ge)PPP項目——柳(liu)州市靜脈產業園近期基(ji)礎(chu)設(she)施建(jian)設(she)項目，實現經營(ying)工作(zuo)新的(de)突破。資金實力(li)的(de)不斷(duan)增強，也加(jia)大(da)了對(dui)鹿寨江口水廠、鹿寨孵(fu)化(hua)園、三江易地安置房等一批效(xiao)益(yi)較(jiao)好的(de)自(zi)營(ying)項目的(de)扶持(chi)力(li)度。

大局為重，節(jie)假日也(ye)不停工

在春節、國慶節等節假日(ri)本應是(shi)闔家(jia)歡聚、共享天倫的(de)(de)日(ri)子(zi)，但對(dui)于資金管(guan)理中心的(de)(de)小伙(huo)伴(ban)們來說(shuo)卻恰恰是(shi)最(zui)累的(de)(de)時候，面對(dui)比(bi)平時大三、四倍的(de)(de)工作量(liang)，中心的(de)(de)姑娘和小伙(huo)們都(dou)卯足了勁(jing)，從收(shou)款、記帳、復核、支(zhi)付，個(ge)個(ge)如三頭(tou)六臂的(de)(de)哪咤(zha)，高(gao)負荷運(yun)轉，整日(ri)滿血復活(huo)，一(yi)頭(tou)扎在繁瑣的(de)(de)數字中，毫無怨言的(de)(de)戰(zhan)斗到最(zui)后(hou)，全(quan)力投入工作中，勇挑重擔(dan)，順利完成各項(xiang)任務(wu)。

公司財務總監韋(wei)桂(gui)華說：資(zi)金管(guan)理中(zhong)心(xin)責任(ren)(ren)大(da)、任(ren)(ren)務重(zhong)、人員(yuan)不足(zu)，面對(dui)如(ru)此工(gong)作強度(du)，我們的(de)(de)團隊靠(kao)的(de)(de)是對(dui)公司的(de)(de)忠誠和對(dui)職業(ye)的(de)(de)敬畏，大(da)家(jia)上進好學，同甘(gan)共(gong)苦(ku)，誰不想(xiang)與家(jia)人共(gong)度(du)佳節，誰又不想(xiang)輕松(song)快意？但(dan)從事了(le)這份職業(ye)，肩頭挑(tiao)了(le)這副擔子，就要敢于直面挑(tiao)戰，有啃硬骨頭的(de)(de)決心(xin)和毅力(li)，去拿下這塊高地。

2019年，資金管理(li)中(zhong)心將把(ba)表態變(bian)為(wei)(wei)狀態，把(ba)努力變(bian)為(wei)(wei)動(dong)力，立足新(xin)時代、新(xin)起點，以更加奮發(fa)(fa)有為(wei)(wei)的(de)精神狀態和更加堅定的(de)決心，為(wei)(wei)實現公(gong)司高質量發(fa)(fa)展(zhan)，助力集(ji)團(tuan)公(gong)司早日躋身世(shi)界500強作出更大的(de)貢獻！

(圖(tu)文/資金中心(xin) 楊曉瑩)